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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0533 |
-2.79 |
| 2026-05-28 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0112 |
0.59 |
| 2026-05-27 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0577 |
-2.95 |
| 2026-05-26 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0423 |
-2.12 |
| 2026-05-25 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0299 |
-1.48 |
| 2026-05-22 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0451 |
2.28 |
| 2026-05-21 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0698 |
-3.40 |
| 2026-05-20 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0172 |
-0.83 |
| 2026-05-19 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0073 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0131 |
0.64 |
| 2026-05-15 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0126 |
-0.61 |
| 2026-05-14 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-05-13 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
2.0734 |
2.0734 |
-0.0332 |
-1.58 |
| 2026-05-11 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-05-08 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0251 |
1.21 |
| 2026-05-07 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-05-06 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-04-30 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0213 |
1.04 |
| 2026-04-29 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0300 |
1.49 |