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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0436 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0250 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0425 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0455 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-01-29 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0117 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0110 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0104 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0258 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0219 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0138 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0259 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-01-16 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0096 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0142 |
0.80 |