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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0103 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0403 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0122 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0198 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0226 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0137 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0187 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0328 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0288 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0211 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0101 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0249 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0016 |
-0.10 |