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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
2450.16 |
|
4.57% |
| 2 |
中国海洋石油 |
1973.58 |
|
3.68% |
| 3 |
腾讯控股 |
1763.75 |
|
3.29% |
| 4 |
中联重科 |
1751.63 |
|
3.27% |
| 5 |
华域汽车 |
1743.80 |
|
3.26% |
| 6 |
太阳纸业 |
1639.42 |
|
3.06% |
| 7 |
恒逸石化 |
1624.22 |
|
3.03% |
| 8 |
温氏股份 |
1556.34 |
|
2.91% |
| 9 |
雅克科技 |
1478.30 |
|
2.76% |
| 10 |
瑞联新材 |
1473.67 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
2.76% |
2.57% |
12.58% |
73.70% |
5.78% |
60.08% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
6476/10885 |
4319/10885 |
3350/10885 |
3406/10885 |
1147/10885 |
4266/10885 |
1146/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0176 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0082 |
-0.52% |
