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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0528 |
-3.06 |
| 2026-06-10 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0702 |
-3.91 |
| 2026-06-09 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0192 |
1.08 |
| 2026-06-08 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-06-05 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0455 |
2.64 |
| 2026-06-04 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-06-03 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-06-02 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0254 |
1.51 |
| 2026-06-01 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0217 |
-1.27 |
| 2026-05-29 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0688 |
-3.87 |
| 2026-05-28 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0581 |
-3.17 |
| 2026-05-26 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2026-05-25 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0286 |
1.58 |
| 2026-05-21 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-05-20 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2026-05-19 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0223 |
1.24 |
| 2026-05-18 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0276 |
1.56 |
| 2026-05-15 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0502 |
2.92 |