加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
24374.56 |
|
9.27% |
| 2 |
汇川技术 |
24252.49 |
|
9.22% |
| 3 |
拓普集团 |
19761.17 |
|
7.51% |
| 4 |
大华股份 |
11004.71 |
|
4.18% |
| 5 |
大族激光 |
9996.81 |
|
3.80% |
| 6 |
双环传动 |
9493.38 |
|
3.61% |
| 7 |
石头科技 |
9286.81 |
|
3.53% |
| 8 |
中控技术 |
9201.66 |
|
3.50% |
| 9 |
绿的谐波 |
7264.57 |
|
2.76% |
| 10 |
机器人 |
6714.11 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5232.30 |
51.80 |
1.99% |
| 2 |
25国债13 |
2414.47 |
24.00 |
0.92% |
| 3 |
25国债01 |
1172.94 |
11.60 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.21% |
-1.02% |
10.89% |
14.40% |
17.77% |
5.90% |
64.73% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1639/6661 |
3958/6661 |
1804/6661 |
3429/6661 |
4130/6661 |
2882/6661 |
789/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0204 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0184 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0162 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0249 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0081 |
0.51% |
