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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.74亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
25363.09 |
|
9.54% |
| 2 |
科大讯飞 |
22251.85 |
|
8.37% |
| 3 |
石头科技 |
13221.62 |
|
4.97% |
| 4 |
大华股份 |
12144.00 |
|
4.57% |
| 5 |
中控技术 |
10606.33 |
|
3.99% |
| 6 |
大族激光 |
10433.97 |
|
3.92% |
| 7 |
双环传动 |
10284.77 |
|
3.87% |
| 8 |
科沃斯 |
7532.52 |
|
2.83% |
| 9 |
机器人 |
7437.49 |
|
2.80% |
| 10 |
云天励飞 |
6698.25 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1529.64 |
15.20 |
0.58% |
| 2 |
25国债01 |
1168.97 |
11.60 |
0.44% |
| 3 |
24国债21 |
172.11 |
1.70 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
12.87% |
1.77% |
28.52% |
42.02% |
6.99% |
66.42% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2065/6543 |
1160/6543 |
4794/6543 |
2232/6543 |
2521/6543 |
2413/6543 |
828/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0444 |
2.74% |
| 2026-01-09 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0282 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0151 |
0.96% |
| 2026-01-07 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0049 |
0.31% |
