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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.80亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物 |
27667.41 |
|
9.99% |
| 2 |
信达生物 |
25989.48 |
|
9.39% |
| 3 |
泽璟制药 |
23173.86 |
|
8.37% |
| 4 |
恒瑞医药 |
21937.64 |
|
7.92% |
| 5 |
迪哲医药 |
18983.50 |
|
6.86% |
| 6 |
三生制药 |
16777.60 |
|
6.06% |
| 7 |
石药集团 |
15748.30 |
|
5.69% |
| 8 |
百济神州 |
15341.30 |
|
5.54% |
| 9 |
康诺亚-B |
15036.10 |
|
5.43% |
| 10 |
益方生物 |
13072.45 |
|
4.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
911.95 |
9.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-6.84% |
-2.69% |
-14.72% |
5.77% |
-5.83% |
41.32% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4694/6959 |
5940/6959 |
4067/6959 |
6511/6959 |
4838/6959 |
5522/6959 |
2245/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0533 |
-2.96% |
| 2026-05-29 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0671 |
3.88% |
| 2026-05-28 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0701 |
-3.89% |
| 2026-05-27 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0065 |
0.36% |
| 2026-05-26 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0276 |
-1.51% |
