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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0201 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0309 |
-1.55 |
| 2026-02-11 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0503 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0351 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0211 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0224 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0724 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0430 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0133 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0355 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0074 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0400 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0326 |
1.65 |
| 2026-01-22 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0454 |
-2.25 |
| 2026-01-21 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0313 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0580 |
-2.74 |