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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0430 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0133 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0355 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0074 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0400 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0326 |
1.65 |
| 2026-01-22 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0454 |
-2.25 |
| 2026-01-21 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0313 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0580 |
-2.74 |
| 2026-01-16 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
2.1163 |
2.1163 |
-0.0216 |
-1.01 |
| 2026-01-14 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0152 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-12 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0387 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0780 |
3.83 |
| 2026-01-06 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0107 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
2.0254 |
2.0254 |
0.1158 |
6.06 |