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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
1.89% |
| 2 |
25国债01 |
90.70 |
0.90 |
1.55% |
| 3 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
1.20% |
| 4 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
19.92% |
9.76% |
55.60% |
61.85% |
12.74% |
90.59% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
678/6556 |
636/6556 |
2132/6556 |
560/6556 |
904/6556 |
689/6556 |
379/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0585 |
3.17% |
| 2026-01-15 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0108 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0270 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0610 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0349 |
1.90% |
