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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0270 |
1.49 |
| 2026-01-13 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0610 |
-3.26 |
| 2026-01-12 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0349 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.8357 |
1.8357 |
0.0204 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0191 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0137 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0290 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0630 |
3.73 |
| 2025-12-31 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0276 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0251 |
1.48 |
| 2025-12-29 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0303 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0092 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0367 |
2.28 |
| 2025-12-19 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-18 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0352 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0306 |
-1.89 |