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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0693元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1002 |
1.1695 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.1038 |
1.1731 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.1003 |
1.1696 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0968 |
1.1661 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
1.1002 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0998 |
1.1691 |
0.0130 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.0876 |
1.1569 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0839 |
1.1532 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0830 |
1.1523 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0835 |
1.1528 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0859 |
1.1552 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.0818 |
1.1501 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0790 |
1.1473 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.0767 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0766 |
1.1449 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.0814 |
1.1497 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0795 |
1.1478 |
0.0086 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.0714 |
1.1397 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0685 |
1.1368 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.0765 |
1.1448 |
0.0057 |
0.50 |