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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0693元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
2.81% |
1.00% |
1.33% |
10.00% |
1.50% |
17.23% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
4342/6549 |
4879/6549 |
5042/6549 |
5720/6549 |
5329/6549 |
5514/6549 |
4128/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0931 |
1.1624 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
1.1002 |
1.1695 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
1.1038 |
1.1731 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.1003 |
1.1696 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.0968 |
1.1661 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0010 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0090 |
| 2025-10-24 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0050 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-08-22 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-28 |
0.0050 |
