加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
1989.29 |
20.00 |
28.64% |
| 2 |
25附息国债19 |
1003.25 |
10.00 |
14.45% |
| 3 |
24洪山国投MTN001 |
529.91 |
5.00 |
7.63% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
519.84 |
5.00 |
7.49% |
| 5 |
25国开06 |
505.88 |
5.00 |
7.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.02% |
0.48% |
1.00% |
0.52% |
0.48% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5827/8896 |
6627/8896 |
6135/8896 |
5379/8896 |
7829/8896 |
6274/8896 |
3989/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0004 |
0.04% |
