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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0009 |
-0.08 |