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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
666.51 |
|
2.80% |
| 2 |
养元饮品 |
481.83 |
|
2.03% |
| 3 |
厦门国贸 |
417.03 |
|
1.75% |
| 4 |
双汇发展 |
385.70 |
|
1.62% |
| 5 |
雅戈尔 |
380.21 |
|
1.60% |
| 6 |
苏泊尔 |
370.54 |
|
1.56% |
| 7 |
大秦铁路 |
355.99 |
|
1.50% |
| 8 |
中国神华 |
353.81 |
|
1.49% |
| 9 |
中国石化 |
323.27 |
|
1.36% |
| 10 |
江中药业 |
308.99 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-0.41% |
2.58% |
4.30% |
5.26% |
4.99% |
15.82% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5099/6488 |
5108/6488 |
3136/6488 |
4974/6488 |
5022/6488 |
5133/6488 |
4074/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1513 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1503 |
1.1573 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
1.1461 |
1.1531 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.1438 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1437 |
1.1507 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0030 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
