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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
584.00 |
|
2.40% |
| 2 |
大秦铁路 |
429.93 |
|
1.77% |
| 3 |
双汇发展 |
415.58 |
|
1.71% |
| 4 |
厦门国贸 |
409.61 |
|
1.68% |
| 5 |
江中药业 |
399.91 |
|
1.65% |
| 6 |
苏泊尔 |
396.72 |
|
1.63% |
| 7 |
雅戈尔 |
392.69 |
|
1.62% |
| 8 |
中国石化 |
356.59 |
|
1.47% |
| 9 |
格力电器 |
342.27 |
|
1.41% |
| 10 |
葵花药业 |
338.38 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
0.49% |
-3.82% |
1.09% |
8.44% |
0.96% |
15.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5802/6671 |
2619/6671 |
5363/6671 |
5143/6671 |
4988/6671 |
4849/6671 |
4155/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1442 |
1.1572 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
1.1555 |
1.1685 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
1.1616 |
1.1746 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.1635 |
1.1735 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1627 |
1.1727 |
0.0059 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-10 |
2026-02-11 |
2026-02-11 |
2026-02-13 |
0.0030 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0030 |
| 2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0030 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
