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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1551 |
1.1721 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1521 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1513 |
1.1683 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1543 |
1.1713 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.1498 |
1.1668 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1531 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1534 |
1.1704 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.1434 |
1.1604 |
0.0195 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1242 |
1.1412 |
-0.0372 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.1609 |
1.1779 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1652 |
1.1822 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1675 |
1.1845 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1725 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1722 |
1.1892 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1732 |
1.1902 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1761 |
1.1931 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.1699 |
1.1869 |
0.0116 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1624 |
1.1754 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1627 |
1.1757 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1630 |
1.1760 |
0.0082 |
0.70 |