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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6620元
- 基金经理：
- 陈亘斯,王宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
2400.70 |
|
3.06% |
| 2 |
农业银行 |
1640.82 |
|
2.09% |
| 3 |
南京银行 |
1509.56 |
|
1.92% |
| 4 |
陕西煤业 |
1506.00 |
|
1.92% |
| 5 |
建设银行 |
1416.95 |
|
1.81% |
| 6 |
中远海控 |
1377.36 |
|
1.76% |
| 7 |
上海银行 |
1363.77 |
|
1.74% |
| 8 |
北京银行 |
1366.20 |
|
1.74% |
| 9 |
沪农商行 |
1247.70 |
|
1.59% |
| 10 |
邮储银行 |
1224.06 |
|
1.56% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
2.35% |
4.11% |
0.28% |
6.92% |
1.60% |
21.92% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8062/10638 |
6574/10638 |
4567/10638 |
9447/10638 |
8001/10638 |
7201/10638 |
3716/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2600 |
2.9220 |
-0.0087 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
2.2667 |
2.9287 |
0.0067 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
2.2615 |
2.9235 |
0.0136 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
2.2511 |
2.9131 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
2.2544 |
2.9164 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.2930 |
| 2024-10-24 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
0.3690 |
