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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6620元
- 基金经理：
- 陈亘斯,王宁
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.2186 |
2.8806 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.2184 |
2.8804 |
-0.0112 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
2.2270 |
2.8890 |
0.0082 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.2207 |
2.8827 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.2145 |
2.8765 |
0.0155 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
2.2026 |
2.8646 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
2.2142 |
2.8762 |
0.0078 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
2.2082 |
2.8702 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
2.2084 |
2.8704 |
-0.0127 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.2181 |
2.8801 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
2.2203 |
2.8823 |
-0.0159 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
2.2325 |
2.8945 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
2.2378 |
2.8998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
2.2378 |
2.8998 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
2.2454 |
2.9074 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
2.2500 |
2.9120 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-01 |
2.2476 |
2.9096 |
0.0269 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
2.2270 |
2.8890 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-11-27 |
2.2281 |
2.8901 |
0.0055 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
2.2239 |
2.8859 |
-0.0090 |
-0.31 |