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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂交投MTN001A |
5612.16 |
55.00 |
6.95% |
| 2 |
25桂交投MTN001A |
5612.16 |
55.00 |
6.95% |
| 3 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
6.24% |
| 4 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
6.24% |
| 5 |
25绿城水务SCP001 |
5037.52 |
50.00 |
6.24% |
| 6 |
25绿城水务SCP001 |
5037.52 |
50.00 |
6.24% |
| 7 |
25南宁城投MTN001 |
4588.98 |
45.00 |
5.68% |
| 8 |
25南宁城投MTN001 |
4588.98 |
45.00 |
5.68% |
| 9 |
24柳州投控MTN001 |
4276.78 |
40.00 |
5.30% |
| 10 |
24柳州投控MTN001 |
4276.78 |
40.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.48% |
1.21% |
2.16% |
2.80% |
1.21% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
976/8896 |
504/8896 |
953/8896 |
861/8896 |
2085/8896 |
1171/8896 |
5582/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
