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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
123.38 |
|
1.86% |
| 2 |
友发集团 |
121.53 |
|
1.83% |
| 3 |
高能环境 |
121.29 |
|
1.83% |
| 4 |
骆驼股份 |
120.92 |
|
1.82% |
| 5 |
美盈森 |
120.06 |
|
1.81% |
| 6 |
长江证券 |
118.61 |
|
1.79% |
| 7 |
辽港股份 |
118.98 |
|
1.79% |
| 8 |
东方证券 |
118.06 |
|
1.78% |
| 9 |
联发股份 |
118.53 |
|
1.78% |
| 10 |
吉林敖东 |
117.66 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立昂转债 |
57.82 |
0.45 |
0.87% |
| 2 |
烽火转债 |
54.73 |
0.42 |
0.82% |
| 3 |
中金转债 |
40.95 |
0.30 |
0.62% |
| 4 |
国泰转债 |
40.13 |
0.30 |
0.60% |
| 5 |
温氏转债 |
39.34 |
0.30 |
0.59% |
| 6 |
天23转债 |
37.91 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
双箭转债 |
37.95 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
齐翔转2 |
36.18 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
牧原转债 |
34.20 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
晶澳转债 |
32.27 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
4.85% |
3.99% |
11.57% |
31.79% |
3.64% |
45.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5235/10638 |
4533/10638 |
4646/10638 |
5863/10638 |
4639/10638 |
4732/10638 |
1615/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0052 |
-0.36% |
