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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
121.07 |
|
2.14% |
| 2 |
国邦医药 |
109.62 |
|
1.94% |
| 3 |
中国太保 |
108.97 |
|
1.92% |
| 4 |
华西股份 |
107.32 |
|
1.90% |
| 5 |
华安证券 |
105.63 |
|
1.87% |
| 6 |
建投能源 |
104.24 |
|
1.84% |
| 7 |
东方证券 |
103.66 |
|
1.83% |
| 8 |
南京高科 |
103.90 |
|
1.83% |
| 9 |
中国动力 |
102.88 |
|
1.82% |
| 10 |
史丹利 |
103.09 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-5.71% |
0.00% |
1.70% |
14.97% |
0.00% |
39.94% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6696/10851 |
5203/10851 |
5011/10851 |
3565/10851 |
4813/10851 |
5048/10851 |
1465/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0241 |
1.72% |
