加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0226 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0117 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0159 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0157 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0425 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0127 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0140 |
-0.94 |
| 2026-01-26 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0171 |
1.18 |
| 2026-01-19 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0171 |
1.19 |