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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0107 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0110 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0264 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0175 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0074 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0086 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0142 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0127 |
0.92 |