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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶科能源 |
0.00 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
-3.04% |
1.14% |
0.60% |
16.36% |
0.58% |
43.38% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
3432/7005 |
2337/7005 |
2765/7005 |
4381/7005 |
3719/7005 |
4164/7005 |
1892/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-06-08 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0246 |
-1.70% |
