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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-06-11 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-06-10 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0330 |
-2.50 |
| 2026-06-09 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0120 |
0.92 |
| 2026-06-08 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0346 |
-2.58 |
| 2026-06-05 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0535 |
-3.84 |
| 2026-06-04 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0175 |
-1.24 |
| 2026-06-03 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-06-02 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2026-06-01 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0166 |
1.19 |
| 2026-05-29 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0412 |
3.04 |
| 2026-05-28 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0177 |
1.32 |
| 2026-05-27 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0153 |
1.16 |
| 2026-05-26 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0297 |
2.30 |
| 2026-05-22 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-05-21 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0189 |
-1.45 |
| 2026-05-20 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0511 |
-3.77 |
| 2026-05-19 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0441 |
3.36 |
| 2026-05-18 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0037 |
0.28 |