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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0169 |
1.31 |
| 2026-05-08 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-05-07 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0204 |
1.61 |
| 2026-05-06 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0276 |
2.22 |
| 2026-04-30 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0190 |
-1.51 |
| 2026-04-29 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-04-28 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-04-27 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2026-04-24 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0195 |
-1.52 |
| 2026-04-23 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0205 |
1.63 |
| 2026-04-22 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-21 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0152 |
1.22 |
| 2026-04-20 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0119 |
0.97 |
| 2026-04-17 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-04-15 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-04-14 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-04-13 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0101 |
0.84 |
| 2026-04-10 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-09 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0093 |
-0.76 |