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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-01-20 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0111 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0142 |
1.24 |
| 2026-01-16 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0073 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0142 |
-1.25 |
| 2025-12-29 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0226 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0018 |
0.16 |