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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.02% |
2.77% |
4.95% |
2.68% |
2.94% |
16.03% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4556/6497 |
4698/6497 |
2960/6497 |
4853/6497 |
5396/6497 |
5425/6497 |
4050/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0023 |
-0.20% |
