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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
18509.09 |
180.00 |
9.89% |
| 2 |
24先正达MTN002A |
10225.24 |
100.00 |
5.46% |
| 3 |
21邮储银行永续债01 |
7250.60 |
70.00 |
3.87% |
| 4 |
21吉林高速MTN002 |
7032.00 |
70.00 |
3.76% |
| 5 |
22武侯产业MTN001 |
6183.80 |
60.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.56% |
0.81% |
1.81% |
0.07% |
5.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5302/8774 |
3162/8774 |
3840/8774 |
3016/8774 |
3115/8774 |
4140/8774 |
6059/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
