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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
8263.44 |
80.00 |
4.29% |
| 2 |
21吉林高速MTN002 |
7070.62 |
70.00 |
3.67% |
| 3 |
24先正达MTN002A |
7039.49 |
70.00 |
3.66% |
| 4 |
21农业银行永续债01 |
6644.89 |
65.00 |
3.45% |
| 5 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
3.15% |
| 6 |
徐工4A1 |
1000.55 |
10.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.51% |
0.98% |
1.99% |
0.33% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5202/8836 |
5492/8836 |
3793/8836 |
3232/8836 |
3121/8836 |
5680/8836 |
6003/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
