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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
8263.44 |
80.00 |
4.29% |
| 2 |
21吉林高速MTN002 |
7070.62 |
70.00 |
3.67% |
| 3 |
24先正达MTN002A |
7039.49 |
70.00 |
3.66% |
| 4 |
21农业银行永续债01 |
6644.89 |
65.00 |
3.45% |
| 5 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
3.15% |
| 6 |
徐工4A1 |
1000.55 |
10.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.49% |
0.97% |
1.98% |
0.21% |
5.69% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2435/8801 |
4970/8801 |
3599/8801 |
3144/8801 |
3079/8801 |
5278/8801 |
6033/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
