加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债01 |
18509.09 |
180.00 |
9.89% |
| 2 |
24先正达MTN002A |
10225.24 |
100.00 |
5.46% |
| 3 |
21邮储银行永续债01 |
7250.60 |
70.00 |
3.87% |
| 4 |
21吉林高速MTN002 |
7032.00 |
70.00 |
3.76% |
| 5 |
22武侯产业MTN001 |
6183.80 |
60.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.59% |
0.86% |
1.83% |
1.83% |
5.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1638/8770 |
2893/8770 |
3185/8770 |
2781/8770 |
2920/8770 |
2642/8770 |
6042/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
