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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0848元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
71542.42 |
710.00 |
3.05% |
| 2 |
24中国人寿资本补充债01BC |
54627.96 |
550.00 |
2.33% |
| 3 |
23国开10 |
40599.14 |
380.00 |
1.73% |
| 4 |
24南航股MTN009 |
30117.97 |
300.00 |
1.28% |
| 5 |
24首旅MTN006 |
25610.04 |
250.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.25% |
0.72% |
0.20% |
1.18% |
0.02% |
7.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4751/8770 |
3080/8770 |
2617/8770 |
5747/8770 |
4710/8770 |
5702/8770 |
4519/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.3255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.2412 |
1.3260 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.2409 |
1.3257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2407 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2407 |
1.3255 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0093 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0111 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0095 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0119 |
