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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0916元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2023-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2409 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2408 |
1.3324 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2404 |
1.3320 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2400 |
1.3316 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2397 |
1.3313 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2390 |
1.3306 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2384 |
1.3300 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2381 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2381 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2382 |
1.3298 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2380 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2381 |
1.3297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2380 |
1.3296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2379 |
1.3295 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2380 |
1.3296 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2376 |
1.3292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2373 |
1.3289 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2370 |
1.3286 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2365 |
1.3281 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2361 |
1.3277 |
0.0003 |
0.02 |