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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 李冠霖
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
28541.23 |
280.00 |
11.56% |
| 2 |
22国开08 |
25754.15 |
250.00 |
10.43% |
| 3 |
25国开15 |
22618.33 |
230.00 |
9.16% |
| 4 |
22国开03 |
10348.79 |
100.00 |
4.19% |
| 5 |
24上海农商小微债01 |
10204.51 |
100.00 |
4.13% |
| 6 |
荟享15号第4期优先A级(第2期次) |
2003.57 |
20.00 |
0.81% |
| 7 |
24光水07 |
1007.73 |
10.00 |
0.41% |
| 8 |
尚赢贰1A |
1000.21 |
10.00 |
0.40% |
| 9 |
尚亦018A |
1000.31 |
10.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.33% |
0.53% |
0.73% |
1.71% |
0.32% |
4.57% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2434/8801 |
3278/8801 |
3277/8801 |
4599/8801 |
3767/8801 |
3662/8801 |
6531/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1105 |
1.1745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
1.1106 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
1.1104 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
1.1103 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
1.1104 |
1.1744 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0050 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0100 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0070 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0100 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0100 |
