易方达纯债债券D 净资产规模 5.32 亿元，比上期增加 -10.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.27 | 97.83 | 0.04 | 0.13 | 0.63 | 2.04 | 5.32 | 30.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 82.96 | 0.02 | 0.08 | 4.14 | 16.96 | 5.96 | 24.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 97.98 | 0.07 | 0.24 | 0.54 | 1.78 | 7.28 | 30.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 97.18 | 0.12 | 0.45 | 0.63 | 2.37 | 5.89 | 26.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 99.47 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 8.20 | 33.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 95.60 | 0.32 | 0.92 | 1.23 | 3.48 | 3.27 | 35.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.57 | 99.17 | 0.03 | 0.06 | 0.38 | 0.77 | 0.20 | 49.99 |