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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行亚洲债01BC |
15068.98 |
150.00 |
7.81% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
14793.75 |
140.00 |
7.67% |
| 3 |
22上海银行二级资本债01 |
11395.26 |
110.00 |
5.91% |
| 4 |
19交通银行二级02 |
10897.27 |
100.00 |
5.65% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.20% |
0.63% |
0.56% |
1.28% |
1.28% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3999/8770 |
2467/8770 |
2822/8770 |
4368/8770 |
4636/8770 |
4347/8770 |
5218/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1541 |
1.2311 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1537 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1535 |
1.2305 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1540 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1538 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-14 |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
0.0060 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0080 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0080 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0120 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0090 |
