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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行亚洲债01BC |
12123.99 |
120.00 |
7.45% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
11022.40 |
110.00 |
6.78% |
| 3 |
19交通银行二级02 |
11021.81 |
100.00 |
6.78% |
| 4 |
24上海银行二级资本债01 |
10102.80 |
100.00 |
6.21% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
8288.07 |
80.00 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.47% |
0.85% |
1.11% |
1.90% |
0.63% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1787/8836 |
2473/8836 |
1874/8836 |
2789/8836 |
3323/8836 |
2867/8836 |
4798/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1563 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1563 |
1.2383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1560 |
1.2380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1555 |
1.2375 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1551 |
1.2371 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0050 |
| 2025-10-14 |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
0.0060 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0080 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0080 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0120 |
