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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹,石大怿
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
7061.22 |
70.00 |
7.46% |
| 2 |
25吉利SCP003(科创债) |
7039.59 |
70.00 |
7.44% |
| 3 |
25国泰海通CP003 |
7020.16 |
70.00 |
7.42% |
| 4 |
23华夏银行债01 |
6119.72 |
60.00 |
6.47% |
| 5 |
25皖交控SCP007 |
6024.08 |
60.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.43% |
0.82% |
1.96% |
1.91% |
4.34% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5742/8765 |
5049/8765 |
6363/8765 |
2960/8765 |
2934/8765 |
2513/8765 |
6542/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
