易方达安嘉30天持有债券A 净资产规模 8.61 亿元，比上期增加 887.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 98.34 | 0.16 | 1.60 | 0.01 | 0.06 | 8.61 | 10.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 88.99 | 0.10 | 10.82 | 0.00 | 0.19 | 0.87 | 0.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 92.50 | 0.08 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 99.28 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.02 | 1.30 | 1.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 99.91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 2.38 | 2.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 89.09 | 0.02 | 0.36 | 0.57 | 10.55 | 3.88 | 5.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 99.72 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 7.25 | 7.91 |