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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4602元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2389 |
1.6991 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.2361 |
1.6963 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2365 |
1.6967 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2357 |
1.6959 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.2326 |
1.6928 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.2293 |
1.6895 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2301 |
1.6903 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2291 |
1.6893 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2309 |
1.6911 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2301 |
1.6903 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2291 |
1.6893 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2267 |
1.6869 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2258 |
1.6860 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2241 |
1.6843 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2218 |
1.6820 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2220 |
1.6822 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2191 |
1.6793 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.2217 |
1.6819 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2224 |
1.6826 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2213 |
1.6815 |
-0.0014 |
-0.07 |