加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4602元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2541 |
1.7143 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.2556 |
1.7158 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2549 |
1.7151 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2542 |
1.7144 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2546 |
1.7148 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.2521 |
1.7123 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2519 |
1.7121 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.2534 |
1.7136 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2526 |
1.7128 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.2498 |
1.7100 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-01-30 |
1.2532 |
1.7134 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2549 |
1.7151 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.2574 |
1.7176 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.2556 |
1.7158 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2544 |
1.7146 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2550 |
1.7152 |
0.0086 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.2493 |
1.7095 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2482 |
1.7084 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2441 |
1.7043 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2453 |
1.7055 |
0.0041 |
0.22 |