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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4602元
- 基金经理：
- 郑双明,程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2261 |
1.6863 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2275 |
1.6877 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-04-01 |
1.2258 |
1.6860 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-03-31 |
1.2282 |
1.6884 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.2350 |
1.6952 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2393 |
1.6995 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2376 |
1.6978 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2350 |
1.6952 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2397 |
1.6999 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2416 |
1.7018 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.2421 |
1.7023 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2426 |
1.7028 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2419 |
1.7021 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.2435 |
1.7037 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2469 |
1.7071 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2512 |
1.7114 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.2545 |
1.7147 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2525 |
1.7127 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.2565 |
1.7167 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.2570 |
1.7172 |
-0.0036 |
-0.19 |