国泰民安增利债券A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 693.74% , 股票配置占比上期增加 78.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25 | 15.79 | 1.32 | 81.65 | 0.04 | 2.32 | 0.00 | 0.24 | 0.44 | 1.61 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 15.71 | 0.74 | 82.04 | 0.02 | 1.76 | 0.00 | 0.49 | 0.06 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 11.13 | 0.73 | 87.73 | 0.01 | 1.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 10.77 | 0.75 | 88.20 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 14.97 | 0.75 | 82.32 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 2.26 | 0.06 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 6.99 | 0.73 | 73.99 | 0.09 | 9.51 | 0.09 | 9.51 | 0.06 | 0.99 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 6.65 | 0.85 | 84.14 | 0.01 | 0.57 | 0.09 | 8.64 | 0.12 | 1.02 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 5.81 | 0.89 | 80.36 | 0.01 | 0.51 | 0.15 | 13.32 | 0.17 | 1.11 |