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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4602元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
174.62 |
|
1.14% |
| 2 |
中国移动 |
127.71 |
|
0.84% |
| 3 |
宁德时代 |
88.44 |
|
0.58% |
| 4 |
英科医疗 |
78.26 |
|
0.51% |
| 5 |
浦发银行 |
76.52 |
|
0.50% |
| 6 |
ST华通 |
73.73 |
|
0.48% |
| 7 |
万华化学 |
68.58 |
|
0.45% |
| 8 |
乐普医疗 |
66.75 |
|
0.44% |
| 9 |
弘元绿能 |
63.51 |
|
0.42% |
| 10 |
立讯精密 |
62.75 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
1068.40 |
10.00 |
7.00% |
| 2 |
24江苏资产MTN001 |
1033.89 |
10.00 |
6.78% |
| 3 |
24江宁经开MTN001 |
1026.08 |
10.00 |
6.72% |
| 4 |
21太仓资产MTN002 |
1022.19 |
10.00 |
6.70% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
841.61 |
9.00 |
5.52% |
| 6 |
兴业转债 |
48.71 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
乐普转2 |
46.08 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
财通转债 |
39.80 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
振华转债 |
27.83 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
宏发转债 |
27.56 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.47% |
0.47% |
4.29% |
6.90% |
6.90% |
13.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3996/8770 |
1251/8770 |
4694/8770 |
635/8770 |
561/8770 |
509/8770 |
942/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2293 |
1.6895 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.2301 |
1.6903 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.2291 |
1.6893 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.2309 |
1.6911 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.2301 |
1.6903 |
0.0015 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
0.0463 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0249 |
| 2019-01-10 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
0.0219 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0317 |
| 2017-01-13 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-18 |
0.0694 |
