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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5223元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4956.33 |
|
9.75% |
| 2 |
深南电路 |
4932.68 |
|
9.70% |
| 3 |
新易盛 |
4817.19 |
|
9.48% |
| 4 |
沪电股份 |
4607.16 |
|
9.06% |
| 5 |
工业富联 |
4599.58 |
|
9.05% |
| 6 |
中际旭创 |
4521.22 |
|
8.89% |
| 7 |
生益科技 |
3086.41 |
|
6.07% |
| 8 |
天孚通信 |
3041.90 |
|
5.98% |
| 9 |
源杰科技 |
2735.00 |
|
5.38% |
| 10 |
生益电子 |
2127.51 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1703.07 |
16.90 |
3.35% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
1.31% |
| 3 |
国债2501 |
251.93 |
2.50 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.26% |
10.89% |
6.23% |
71.01% |
47.76% |
47.76% |
14.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9825/10633 |
468/10633 |
927/10633 |
203/10633 |
1405/10633 |
1395/10633 |
4689/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.2890 |
3.8110 |
0.0602 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
3.2390 |
3.7610 |
-0.0542 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
3.2840 |
3.8060 |
-0.0084 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
3.2910 |
3.8130 |
0.0289 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
3.2670 |
3.7890 |
-0.0109 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-09 |
2017-08-11 |
2017-08-11 |
2017-08-14 |
0.5000 |
| 2014-01-16 |
2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
0.0223 |
