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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5223元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1860 |
3.7080 |
-0.0277 |
-0.72 |
| 2026-01-08 |
3.2090 |
3.7310 |
-0.0783 |
-1.99 |
| 2026-01-07 |
3.2740 |
3.7960 |
0.0349 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
3.2450 |
3.7670 |
-0.0530 |
-1.34 |
| 2026-01-05 |
3.2890 |
3.8110 |
0.0602 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
3.2390 |
3.7610 |
-0.0542 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
3.2840 |
3.8060 |
-0.0084 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
3.2910 |
3.8130 |
0.0289 |
0.73 |
| 2025-12-26 |
3.2670 |
3.7890 |
-0.0108 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
3.2760 |
3.7980 |
-0.0458 |
-1.15 |
| 2025-12-24 |
3.3140 |
3.8360 |
0.0614 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
3.2630 |
3.7850 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
3.2650 |
3.7870 |
0.1324 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
3.1550 |
3.6770 |
-0.0144 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
3.1670 |
3.6890 |
-0.1047 |
-2.67 |
| 2025-12-17 |
3.2540 |
3.7760 |
0.2095 |
5.65 |
| 2025-12-16 |
3.0800 |
3.6020 |
-0.0482 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
3.1200 |
3.6420 |
-0.0759 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
3.1830 |
3.7050 |
-0.0084 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
3.1900 |
3.7120 |
-0.1349 |
-3.39 |