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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.5223元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.2540 |
3.7760 |
0.2095 |
5.65 |
| 2025-12-16 |
3.0800 |
3.6020 |
-0.0482 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
3.1200 |
3.6420 |
-0.0759 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
3.1830 |
3.7050 |
-0.0084 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
3.1900 |
3.7120 |
-0.1349 |
-3.39 |
| 2025-12-10 |
3.3020 |
3.8240 |
-0.0253 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
3.3230 |
3.8450 |
0.1336 |
3.46 |
| 2025-12-08 |
3.2120 |
3.7340 |
0.2396 |
6.60 |
| 2025-12-05 |
3.0130 |
3.5350 |
0.0265 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
2.9910 |
3.5130 |
0.0313 |
0.88 |
| 2025-12-03 |
2.9650 |
3.4870 |
0.0084 |
0.24 |
| 2025-12-02 |
2.9580 |
3.4800 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-01 |
2.9530 |
3.4750 |
0.0385 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
2.9210 |
3.4430 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
2.9200 |
3.4420 |
-0.0530 |
-1.48 |
| 2025-11-26 |
2.9640 |
3.4860 |
0.1734 |
5.11 |
| 2025-11-25 |
2.8200 |
3.3420 |
0.1324 |
4.06 |
| 2025-11-24 |
2.7100 |
3.2320 |
-0.0518 |
-1.56 |
| 2025-11-21 |
2.7530 |
3.2750 |
-0.2456 |
-6.90 |
| 2025-11-20 |
2.9570 |
3.4790 |
0.0072 |
0.20 |