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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8110 |
2.2310 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.8137 |
2.2337 |
0.0079 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.8081 |
2.2281 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.8063 |
2.2263 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.8065 |
2.2265 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.8072 |
2.2272 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.8057 |
2.2257 |
0.0077 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.8002 |
2.2202 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8021 |
2.2221 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.8031 |
2.2231 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.8074 |
2.2274 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8080 |
2.2280 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.8077 |
2.2277 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.8096 |
2.2296 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.8082 |
2.2282 |
0.0038 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8055 |
2.2255 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.8057 |
2.2257 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.8037 |
2.2237 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.8003 |
2.2203 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.8044 |
2.2244 |
0.0028 |
0.11 |