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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老凤祥 |
28112.88 |
|
2.68% |
| 2 |
周大生 |
8113.26 |
|
0.77% |
| 3 |
赤峰黄金 |
7578.30 |
|
0.72% |
| 4 |
中国黄金 |
5028.00 |
|
0.48% |
| 5 |
九典制药 |
4770.49 |
|
0.46% |
| 6 |
中信证券 |
4485.00 |
|
0.43% |
| 7 |
贵州茅台 |
4331.97 |
|
0.41% |
| 8 |
古井贡酒 |
4173.73 |
|
0.40% |
| 9 |
宇通客车 |
3401.25 |
|
0.32% |
| 10 |
华鲁恒升 |
3195.67 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
76880.52 |
762.91 |
7.33% |
| 2 |
25国债08 |
47298.13 |
470.00 |
4.51% |
| 3 |
24国债21 |
46470.33 |
459.00 |
4.43% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
38273.11 |
390.00 |
3.65% |
| 5 |
24进出14 |
32400.52 |
320.00 |
3.09% |
| 6 |
G三峡EB2 |
1034.02 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-0.21% |
0.08% |
1.95% |
9.77% |
9.77% |
17.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8583/8770 |
8139/8770 |
7589/8770 |
1555/8770 |
333/8770 |
315/8770 |
390/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8002 |
2.2202 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.8021 |
2.2221 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.8031 |
2.2231 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.8074 |
2.2274 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.8080 |
2.2280 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.1540 |
| 2014-12-03 |
2014-12-11 |
2014-12-11 |
2014-12-12 |
0.0800 |
| 2012-06-19 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-26 |
0.0410 |
| 2011-12-08 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-13 |
0.0950 |
| 2010-12-21 |
2010-12-22 |
2010-12-22 |
2010-12-23 |
0.0400 |
