加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老凤祥 |
42471.58 |
|
4.15% |
| 2 |
古井贡酒 |
34942.04 |
|
3.41% |
| 3 |
周大生 |
15358.71 |
|
1.50% |
| 4 |
泸州老窖 |
13525.68 |
|
1.32% |
| 5 |
迎驾贡酒 |
10879.00 |
|
1.06% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
7526.58 |
|
0.74% |
| 7 |
牧原股份 |
7131.78 |
|
0.70% |
| 8 |
口子窖 |
7061.50 |
|
0.69% |
| 9 |
五粮液 |
7022.78 |
|
0.69% |
| 10 |
贵州茅台 |
6885.90 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
88490.41 |
879.60 |
8.64% |
| 2 |
25国债01 |
56109.70 |
554.91 |
5.48% |
| 3 |
25国债08 |
47474.53 |
470.00 |
4.64% |
| 4 |
25国开15 |
39336.22 |
400.00 |
3.84% |
| 5 |
23中信银行01 |
27628.22 |
270.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-0.08% |
0.34% |
2.02% |
6.23% |
0.67% |
15.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
8776/8836 |
8336/8836 |
6223/8836 |
1718/8836 |
824/8836 |
2774/8836 |
569/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8110 |
2.2310 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
1.8122 |
2.2322 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
1.8172 |
2.2372 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.8145 |
2.2345 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
1.8187 |
2.2387 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.1540 |
| 2014-12-03 |
2014-12-11 |
2014-12-11 |
2014-12-12 |
0.0800 |
| 2012-06-19 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-26 |
0.0410 |
| 2011-12-08 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-13 |
0.0950 |
| 2010-12-21 |
2010-12-22 |
2010-12-22 |
2010-12-23 |
0.0400 |
