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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
145.44 |
|
8.71% |
| 2 |
腾讯控股 |
121.06 |
|
7.25% |
| 3 |
赣锋锂业 |
109.58 |
|
6.56% |
| 4 |
中国巨石 |
104.04 |
|
6.23% |
| 5 |
宁德时代 |
80.40 |
|
4.81% |
| 6 |
天奈科技 |
75.75 |
|
4.54% |
| 7 |
歌尔股份 |
75.00 |
|
4.49% |
| 8 |
四方股份 |
72.68 |
|
4.35% |
| 9 |
科达制造 |
68.49 |
|
4.10% |
| 10 |
徐工机械 |
67.85 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
4.83% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
4.00% |
-6.64% |
18.04% |
30.89% |
3.49% |
34.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4413/10636 |
5190/10636 |
10050/10636 |
4764/10636 |
4435/10636 |
4757/10636 |
2345/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0265 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0097 |
0.75% |
