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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0265 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0097 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0119 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0167 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0209 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0115 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0106 |
-0.82 |