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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0727元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
10883.93 |
100.00 |
5.52% |
| 2 |
25工行二级资本债01BC |
10053.25 |
100.00 |
5.10% |
| 3 |
25汇金MTN001 |
10006.24 |
100.00 |
5.08% |
| 4 |
25中信银行二级资本债01BC |
8945.89 |
90.00 |
4.54% |
| 5 |
23紫金财险资本补充债01 |
8348.54 |
79.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.14% |
1.09% |
0.14% |
1.55% |
1.13% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2592/8763 |
3980/8763 |
1232/8763 |
6642/8763 |
4142/8763 |
4877/8763 |
4022/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0388 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0386 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0387 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0385 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0380 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-06 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0040 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0080 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
0.0080 |
| 2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0100 |
