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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0727元
- 基金经理：
- 林炎滨,高志刚
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
10883.93 |
100.00 |
5.52% |
| 2 |
25工行二级资本债01BC |
10053.25 |
100.00 |
5.10% |
| 3 |
25汇金MTN001 |
10006.24 |
100.00 |
5.08% |
| 4 |
25中信银行二级资本债01BC |
8945.89 |
90.00 |
4.54% |
| 5 |
23紫金财险资本补充债01 |
8348.54 |
79.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.48% |
1.04% |
-0.06% |
1.14% |
0.10% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2386/8772 |
2002/8772 |
1404/8772 |
6928/8772 |
5029/8772 |
2882/8772 |
3697/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0402 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0399 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0396 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0397 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0400 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-06 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0040 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0080 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
0.0080 |
| 2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0100 |
