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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7792.16 |
|
8.85% |
| 2 |
贝特瑞 |
5241.56 |
|
5.95% |
| 3 |
艾融软件 |
3542.72 |
|
4.02% |
| 4 |
并行科技 |
3495.42 |
|
3.97% |
| 5 |
曙光数创 |
2972.94 |
|
3.38% |
| 6 |
纳科诺尔 |
2848.69 |
|
3.24% |
| 7 |
苏轴股份 |
2621.56 |
|
2.98% |
| 8 |
同力股份 |
2449.43 |
|
2.78% |
| 9 |
长虹能源 |
2426.79 |
|
2.76% |
| 10 |
颖泰生物 |
2170.69 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.84% |
5.56% |
5.42% |
3.45% |
29.67% |
6.28% |
67.15% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5828/6556 |
3519/6556 |
4047/6556 |
5068/6556 |
3235/6556 |
2680/6556 |
770/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0297 |
-1.75% |
| 2026-01-14 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0311 |
-1.81% |
